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医药行业月报:关注GLP~1及流感季到来带来的投资机会-231016

发布日期:2024-06-02 02:10    点击次数:88

  市场行情回顾。9月(2023年9月1日至9月30日),中信生物医药行业指数上涨4.23%(按照流通市值加权平均计算),同期沪深300下跌0.97%,(按照流通市值加权平均计算),跑赢沪深3005.2个百分点,行业整体表现在30个中信二级行业指数中排名第3位,较上月排名快速上升。

  从估值情况看,从近十年来申万生物医药指数的PE走势看,截至2023年9月28日,行业的动态PE为39.70倍,处于近10年来的中位水平。

  从原油价格看,2023年9月布伦特原油均价为92.71美元/桶,较8月均价85.17美元/桶提升了8.9%;原油去库存化,全球经济疫后需求复苏,以及巴以冲突,和可能的美国加息周期结束都支撑了油价的上涨,预计10月份原油价格仍将呈现震荡上升的态势。化药企业原料端成本压力继续上升。

  随着诺和诺德和礼来GLP-1药物的热卖,医药行业以GLP-1为代表的投资机会正在演绎,维持行业“强于大市”的投资评级。

  建议关注围绕以下几个方面寻求未来一个月内的投资机会。1)关注GLP-1相关公司;2)关注CXO相关公司,重点关注昭衍新药(603127);3)关注AI医疗相关公司,重点关注润达医疗(603108)。4)流感季到来和肺炎支原体高发,建议关注大环内酯类抗生素,喹诺酮类抗生素,其他肺炎支原体推荐药物,流感药物及疫苗相关重点公司,如葫芦娃(605199),众生药业(002317)等。

  风险提示:政治风险,国家政策变化风险,行业政策变化风险,公司经营变化风险。

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